Пример расчета лимита остатка денежных средств в кассе (на согласование с банком)

Приложение к Временному порядку установления лимита остатка наличных денежных средств в кассе и ограничений на суммы наличных расчётов (абзац третий пункта 1 раздела I)

Расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе

_ ОКПО (наименование предприятия, идентификационный код)

(юридический и фактический адрес предприятия)

1. Кассовые обороты

N п/п	Показатель*	Фактически за октябрь, ноябрь ,декабрь месяцы 2017 года (три месяца подряд, которые предшествуют сроку установления (пересмотра) лимита кассы)
1	Наличная выручка (поступления в кассу предприятия, кроме сумм, полученных из Центрального Республиканского Банка), руб.	5950000,00
2	Количество рабочих дней, дн.	92
3	Среднедневные поступления (строку 1 разделить на строку 2), руб.	64673,91
4	Выплачено наличными на различные нужды (кроме выплат, связанных с оплатой труда, пенсий, стипендий, дивидендов), руб.
5	Среднедневная выдача наличных (строку 4 разделить на строку 2), руб.

2. Лимит остатка наличных денежных средств в кассе

Показатель	Установлено предприятием
Лимит остатка наличных денежных средств в кассе	64500,00

3. Сроки сдачи наличных денежных средств

Сроки	№, дата договора банковского счета
Ежедневно	№ от

*В зависимости от варианта расчета (поступление/выдача) лимита кассы, заполняются либо строки с 1,2,3 либо 2,4,5.

Дата составления

__________________

Директор

__________________

М.П.

Главный (старший) бухгалтер

__________________

не предусмотрено

Согласовано:

Операционный работник Центрального Республиканского Банка/отделения

__________________

инициалы, фамилия

Дата согласования

__________________

Руководитель структурного подразделения Центрального Республиканского Банка

__________________

инициалы, фамилия

23 марта 2018